Grundeinstellungen

Zahlungsauftrag

Zahlungseingang

Fälligkeitstermine

Zahlungsabwicklung

Ausgleich offnener Vorauszahlungen, Steuernachforderungen und -Guthaben sowie Zinsen und Beiträge.

man unterscheidet

1. taxino/G ist nicht mit einen Finanzbuchhaltungs/ERP/SAP-System verbunden
   Alle Zahlungsvorgänge werden von Hand ausgelöst bzw gebucht, Schreiben eines Zahlungsauftrages an die Bank, Buchen eines Zahlungseingangs nach Bankbeleg.
   
   
2. Offene Zahlungsverpflichtungen / Posten werden zu Sammel-Zahlungsaufträgen zusammengefasst und extern ausgeführt (SEPA/BANK)
   Zahlungseingänge werden z.B. nach Bankbeleg verbucht.
   
   
3. Einem verbundenen System (z.B. SAP) werden alle offenen Posten zur Abwicklung und Überwachung übergeben
   Nach Erzeugen eine Buchungsstapels zur Übergabe werden alle betreffenden Posten ausgeglichen. Forderungen gelten als bezahlt, Guthaben als eingegegangen
   
   

je Gesellschaft lässt sich die Art der Zahlungsabwicklung über den Systemparameter "Sofortausgleich" konfigurieren. Bei Art 1 und 2 lassen sich die Buchungsvorgänge durch Einlesen von Einzelpostenlisten (Kontoauszüge) automatisieren. In diesem Verfahren gleicht taxino/G seine internen offenen Posten mit den übernommenen Daten ab und gleicht diese entsprechend aus. Mehrdeutigkeiten oder nicht zuordbare Bewegungen sind manuell abzustimmen.

Vergleiche BESTAX:

zu 2. Sofortausgleich Zahlungen  Sofortausgleich Erstattungen

zu 3. Sofortausgleich Zahlungen  Sofortausgleich Erstattungen