Aus einer Gruppe von Buchungen - Buchungsstapel - werden Zahlungsverpflichtungen extrahiert und ein SEPA-Zahlungsauftrag generiert Die erzeugte Datei (XML) kann von Zahlungsverkehrssystemen übernommen und ausgeführt werden.
Der früheste Fälligkeitstermin aller Zahlungen bestimmt den Ausführungszeitpunkt. Dieser Zeitpunkt kann vorverlegt werden.
Daraus entsteht je nach Anforderung
eine
Buchungsanweisung |
Buchungskreis 14 | ||
| Buchungstext | Sachkonto | Valuta | Buchungsbetrag |
| GewSt 2011 | 0957 | 21.09.2015 | 273,17 |
| Zinsen 2011 | 2650 | 21.09.2015 | 31,00 |
und ein
| Dateiart | SEPA Credit Transfer |
| Sammler/Kundenreferenz | taxino-14-G-7 |
| (PaymentInformationIdentification) | |
| Dateiname | taxino14G7.xml |
| Erstellt am | 20.09.2015 |
| Auszuführen am | 21.09.2015 |
| (RequestedExecutionDate) | |
| Anzahl Posten | 2 |
| EURO Gesamtbetrag | 304,17 EUR |
| Kontoinhaber | Handelsgesellschaft Hagen GmbH |
| IBAN Auftraggeber | DE05200100200050266207 |
| Bank | Postbank (Giro) |
| .................................................. | .................................................. |
| (Ort, Datum) | Unterschriften |
Gewerbesteuer